经济数据打压降息预期，黄金回吐涨幅

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曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析，有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论，为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变，并追求分析市场规律及交易的本质；一直注重全面系统的分析方法，而又不失大道至简的交易境界。

经济数据打压降息预期，黄金回吐涨幅 2024-08-16 11:17:20

周五（8月16日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2456.60美元/盎司。金价周四震荡运行，盘中最高涨至2470关口附近，但因为初请数据和“恐怖数据”表现强劲，美债收益率上涨，金价一度跌至2432美元附近，随后受到逢低买盘和避险买盘支撑。

美国上周初请失业金人数降至逾一个月新低，这表明劳动力市场仍在有序放缓，同时也使金融市场对美联储下月可能降息50个基点的希望落空。

周四的其他数据显示，7 月零售销售创一年半以来的最大增幅，这进一步彰显了经济的韧性。之前公布的数据显示7月份失业率跃升至4.3%的近三年新高，引发投资者对经济陷入衰退或接近衰退的担忧，但大多数经济学家并不认同这种担忧。

美国劳工部称，截至8月10日当周，初请州失业金人数减少7000人，经季节性因素调整后为22.7万人。经济学家此前预测为23.5万。

初请失业金人数连降第二周抹去了7月下旬录得的增幅，后者曾导致初请失业金人数升至11个月新高。7月的增长主要归咎于汽车厂的临时停产和飓风贝里尔侵袭得克萨斯州造成的干扰。

上周未经调整的初请失业金人数减少4,500 人，至 19.953万人，因加利福尼亚州、得克萨斯州和马萨诸塞州的申请人数大幅下降。

裁员人数仍处于历史低位，劳动力市场放缓的主要原因是企业缩减招聘规模，以及移民引发的劳动力供应激增。美联储在 2022 年和 2023 年累计加息 525 个基点，这抑制了需求。

根据芝商所的 FedWatch tool，金融市场认为美联储在 9 月 17-18 日政策会议上降息50个基点的几率从数据公布前的 41.5% 降至 26%。他们认为美联储降息25个基点的几率为74%，高于此前的58.5%。

请领失业金报告显示，截至8月3日当周，续请失业金人数减少7000人，经季节性调整后为186.4万人。

尽管如此，劳动力市场继续通过仍然较高的工资增长来支撑消费者支出。美国商务部统计局的另一份报告显示，7月零售销售环比增长1.0%，是2023年1月以来的最大增幅，6月数据被下修至下降0.2%，前值为持平。

经济学家此前预测，7月零售销售（主要是商品，且未经通胀调整）环比增长0.3%。

7 月零售销售同比增长 2.7%。通胀回落、淘便宜货以及消费者转而购买价格较低的替代品等因素使消费得以维持。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的核心零售销售继6月增长0.9%后，7月又增长了0.3%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出部分最为接近。

7月零售销售增长和6月核心零售销售增幅被确认，使消费者支出在第三季度初走上了更高的增长轨道。

美联储周四发布的第三份报告显示，7 月工业生产环比下降0.3%，6月为持平，这在一定程度上削弱了之前几份报告彰显的乐观基调。

美国数据公布后，美元上涨了0.4%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而国债收益率也出现了跳涨，两年期国债收益率上涨，创下约四个月来最大单日涨幅。10年期国债收益率创下数周最大涨幅。

与此同时，两位美联储官员周四表示支持在下个月的政策会议上降息的可能性，扭转了他们之前对过早降低借贷成本的怀疑态度。

根据芝商所FedWatch 工具，市场认为美国 9 月份降息的可能性为 100%。然而，强劲的数据已将降息 50 个基点的可能性排除在外。

技术面来看，日线级别，金价在10日均线附近获得支撑，短线下行风险有所减弱，后市上探历史高点2483附近阻力的可能性有所增加，但由于KDJ已经发出超买信号，MACD红色柱也比较弱，如果不能站稳在2480关口上方，仍需提防金价冲高回落后震荡筑顶的可能性，10日均线支撑目前在2433.69附近，关注21日均线2420附近支撑，如果失守该位置，则增加短线见顶风险。

本交易日关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月营建许可年化总数初值、美国7月新屋开工年化总数，留意美联储官员讲话和地缘局势相关消息。

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