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Yuna 黄金白银特约专家、新加坡高级金融分析师
国内著名现货投资分析师,国家黄金投资分析师,广受媒体及投资者爱戴的TNT财经讲堂特约讲师。留学新加坡多年,主修金融学,拥有多年现货交易及宏观经济分析的实战操作经验。擅长宏观经济分析,通过解读全球整体经济走势,综合技术面分析进行投资交易。对黄金白银走势分析有自己独特的视角与见解,交易理念为:严格控制交易风险,严格把控交易心态。

美债收益率反弹,黄金大幅回落逾20美元 2023-12-29 11:18:38

周四(12月28日),金价在早盘升至2088美元/盎司后失去吸引力并跌破2070美元/盎司。美国国债收益率的温和回升并不能让黄金保持看涨势头。

黄金价格在创下三周新高后周四开始下跌。在过去两周的大幅上涨之后,随着获利盘的启动,贵金属下跌。这是由于美国国债收益率显示出复苏迹象,持有这种无收益金属的机会成本上升。

根据 CME Fedwatch 工具,市场参与者预计 3 月份降息的可能性超过 75%。然而,由于投资者看到美联储3月份开始降息,且潜在通胀目前明显处于下行轨道,预计金价的整体吸引力仍将保持乐观。

周四,美元指数展开反弹,但受日本央行行长植田和男的鹰派言论影响,美元/日元出现下滑。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四反弹0.26%,至101.25。

美元/日元盘中最低贬至140.27,是7月28日以来最低,随后收复部分失地,收市下跌近0.3%。由于日本通胀率超过2%目标的时间已经达到一年多,许多市场参与者认为,日本央行可能从明年开始加息,甚至有人押注最快1月就会采取行动。

美股周四收盘涨跌不一。道指再创历史新高,标普500指数进一步逼近历史纪录。美股三大股指均有可能连续第九周上涨。

就业数据方面,美国劳工部公布的美国初请失业金人数报告为 21.8 万,较上月小幅增加。而截至 12 月 22 日当周的预期为 21 万。这些(就业)数字在假期前后往往不稳定,四周移动平均线上周变动不大,为21.2万,为去年10月底以来最低。四周移动平均线能更清晰地反映就业趋势。尽管上周初请失业金人数上升,但仍接近历史低位,进一步表明在需求稳定的背景下,企业不愿裁员。

初请失业金人数小幅超过预期,美国国债抹去跌幅。美国债券收益率正在小幅回升。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点,报3.8369%。2年期美债收益率涨3.10个基点,报4.2726%。20年期美债收益率涨2.85个基点,30年期美债收益率涨2.54个基点。3年期美债收益率涨3.89个基点,5年期美债收益率涨3.95个基点,7年期美债收益率涨5.07个基点。

与投资者的预期相反,美联储政策制定者认为市场很可能会对美联储主席鲍威尔的降息言论做出反应。由于对通胀跌至 2% 缺乏信心,美联储政策制定者一直认为在当前情况下讨论降息“为时过早”。

美国通胀数据的大幅下降为美联储2024年奠定了更好的开局,这将使他们能够实现经济软着陆。这种软着陆将实现价格稳定,而不会引发经济衰退。

随着2024年即将到来,金价的进一步走势将取决于投资者是否对降息定价过高,或者经济萎缩是否会出现,表明当前定价是否合理。

本交易日重点关注财经数据与事件

① 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率

② 16:00 瑞士12月KOF经济领先指标

③ 22:45 美国12月芝加哥PMI

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