美国国债收益率回落，黄金小幅走高

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曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析，有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论，为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变，并追求分析市场规律及交易的本质；一直注重全面系统的分析方法，而又不失大道至简的交易境界。

美国国债收益率回落，黄金小幅走高 2024-10-16 10:38:28

周三（10月16日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2666.55美元/盎司附近。金价周二刷新逾一周高点至2668美元/盎司，受助于美国国债收益率回落，投资者谨慎地等待着更多可能为美联储货币宽松周期提供新线索的数据。

在疲软的纽约州制造业活动数据公布后，美国10年期国债收益率下跌逾2%，录得逾两个月最大单日跌幅，使得不孳息黄金更具吸引力。美元则徘徊在两个多月以来最高附近，令黄金多头仍有所顾忌。

纽约联储发布的10月纽约州制造业指数从 9 月的 11.5降至负11.9。读数高于零表明制造业活动扩张。

接受路透调查的经济学家之前预计，10 月制造业活动将再次扩张，预测中值为3.85。

美国10年期国债收益率周二下跌3.9个基点，至4.034%。10年期国债收益率已连续四周上涨，上周曾触及7月31日以来最高4.12%，此前强劲的就业数据削弱了美联储在11月政策会议上再次大幅降息50个基点的预期。

目前，根据 CME FedWatch Tool显示，交易员认为 11 月降息 25 个基点的可能性约为 90%。而维持利率不变的可能性仅为10%。一个月前，市场预计降息 50 个基点的可能性为 27%。

本交易日经济数据相对较少，投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明，美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定，同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金，以寻找有关消费者健康状况的线索。

旧金山联储主席戴利周二表示，只要数据符合预期，美联储今年仍将继续降息，她还指出，尽管上月降息，但货币政策仍在推动通胀压力下降。

9月将联邦基金利率下调50个基点是一次“幅度合适的”利率政策立场调整，戴利在纽约大学一次活动前表示，“承认我们取得的进展，并略微放松政策限制，但不会就此放手”。

戴利指出，“即使在这种调整后，政策仍具有限制性，给通胀施加了额外的下行压力，以确保其回到2%。”

戴利表示，如果通胀如决策者预期那般减弱，"我认为美联储今年采取一到两次（降息）行动是合理的。"她今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。

她在谈到美联储降息行动的终点时表示，“我们离可能的终点还有很长一段路要走，因此真正摆在我们面前的决定是，以多快的速度调整”到一个经济影响为中性的利率。她称，中性利率很可能高于新冠疫情之前的那种低水平。

她还表示，美联储“必须保持警惕并有意识地”在劳动力市场处于充分就业状态的情况下，努力让通胀达到目标水平。

戴利在公开发言后接受记者采访时拒绝透露她希望美联储在降低基金利率时遵循什么节奏，也拒绝透露她是否认为在11月的FOMC会议上暂停调整利率是个好主意。

戴利在发言后还对记者表示，虽然她正在密切关注短期市场的信号，但她还不认为美联储有理由结束缩减债券持有量的行动。美联储在疫情期间以及疫情刚结束时曾大规模购买债券，以稳定市场并提供额外的政策刺激。

戴利在谈到量化紧缩政策时表示："现在，今天，我没有看到任何迹象表明这是一件需要立即改变的事情。"

她还表示，“经济状况明显好转”，通胀压力大幅下降，就业市场目前正走在一条更可持续的道路上。“我们的目标面临的风险现在是平衡的。”

她表示，目前4.1%的失业率接近长期平均水平，劳动力市场状况现在接近疫情开始前的水平。她还称，就业市场“不再是通胀压力的主要来源”。

亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克当地时间周二晚些时候表示，年内再降息25个基点是合适的，预计通胀将维持波动，就业将保持强劲。

美元兑多数主要货币周二上涨，重拾最近一度推动其触及逾两个月高位的升势，市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息推动了这轮升势。

美元在周二欧洲和美国时段的大部分时间里下跌，因媒体报导称以色列不愿意打击伊朗石油目标，缓解了对中东供应受扰的担忧，避险情绪因此减弱。这推动油价下跌，通胀预期下降，给美元造成一定压力。

不过，鉴于地缘政治和大选的不确定性持续存在，美元近期的升势仍有一段路要走。

今年以来，黄金价格已上涨逾 29%，降息乐观情绪推动了近期的涨势。在乌克兰和中东地区持续冲突的背景下，各国央行的强劲购买以及避险需求也为黄金价格提供了支撑。

与此同时，在伦敦金银市场协会于迈阿密举行的年度行业会议的小组讨论会上，墨西哥、蒙古和捷克共和国央行的储备经理对黄金做出了积极评价。

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