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Yuna 黄金白银特约专家、新加坡高级金融分析师
国内著名现货投资分析师,国家黄金投资分析师,广受媒体及投资者爱戴的TNT财经讲堂特约讲师。留学新加坡多年,主修金融学,拥有多年现货交易及宏观经济分析的实战操作经验。擅长宏观经济分析,通过解读全球整体经济走势,综合技术面分析进行投资交易。对黄金白银走势分析有自己独特的视角与见解,交易理念为:严格控制交易风险,严格把控交易心态。

黄金重挫近30美元,美国经济数据成为焦点 2024-01-17 10:59:27

周二(1月16日),黄金价格在未能攀升至2060美元/盎司区间以上的周高点后遭遇抛售。随着投资者重新考虑美联储可能降息的时间框架,贵金属价格集体下跌。

周三(1月17日)本交易日现货黄金日内维持震荡,今日开盘报2028.02美元/盎司,最高触及2029.99美元/盎司,最低触及2025.39美元/盎司,截止发稿金价报2028.86美元/盎司,涨幅0.05%。

随着投资者对美联储3月降息的预期降温,美元指数周二跳升至一个月高点。美联储理事沃勒发表鹰派讲话后美元走强、美债收益率攀升,令金价承压。

在周二的交易时段,黄金价格呈现显著的下行轨迹,交投于2025美元/盎司关键关口附近。这种下行趋势主要归因于美元走强和美国收益率上升。随着美国经济表现出韧性,黄金等贵金属面临下行压力,但只要对美联储的鸽派押注保持高位,下行空间就有限。

美联储理事沃勒表示,目前美国距离实现美联储的2%通胀目标“很近”,但在确定通胀可持续降温之前,美联储不应仓促降息。

沃勒周二承认,今年可能会降息,但他表示,美联储可以慢慢放松货币政策。沃勒发表的这些评论,似乎与市场对今年激进宽松的预期背道而驰。

沃勒表示:“当开始降息的时机成熟时,我相信可以而且应该有条不紊地、谨慎地降息。在以前的许多周期中,降息是被动的,而且降息速度很快,而且经常是大幅削减。然而,在这个周期里,我认为没有理由像过去那样迅速采取行动。”

美联储密切关注核心通胀,核心通胀在12月份意外上升。此外,他们还监测劳动力市场,2023年最后一个月的数据表现强劲,就业创造和收入加速增长,失业率下降。尽管美联储官员因经济过热可能威胁到他们对抗通胀的努力而保持谨慎态度,但市场相信宽松周期将于三月份开始,而这些鸽派押注可能会限制金属的下行空间。

目前,美国国债收益率正在上升。2年期利率为4.20%,5年期利率为3.90%,10年期收益率为4%。较高的收益率引发了人们对美元的关注,因为美元往往会吸引外国投资者。

据CME“美联储观察”最新数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%,降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为33.1%,累计降息25个基点的概率为65.2%,累计降息50个基点的概率为1.7%。

根据商品期货交易委员会的最新贸易数据,围绕美国利率的波动正在对金价造成影响,因为对冲基金清算了看涨押注,但仍不愿做出任何重大的看跌押注。

尽管金价已成功在2000美元/盎司上方保持稳固支撑,但一些分析师指出,市场势头的转变可能会在短期内对金价构成压力。

金价自触及新的历史高点2144美元后,走出巨幅震荡十字收线形态,并处于2075美元下方,对短中期造成一定见顶预期,本月开盘也就此先行走弱,虽未产生较大力度的走低空间,但也未再度走强攀升,使得近期走势继续保持震荡为主。

本交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)

①15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率

②15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访

③18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率

④21:30 美国12月零售销售月率、美国12月进口物价指数月率

⑤22:15 美国12月工业产出月率

⑥23:00 美国1月NAHB房产市场指数、美国11月商业库存月率

⑦23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

⑧次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

⑨次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

⑩次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话

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