美联储降息预期降温，黄金继续承压

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国内著名现货投资分析师，国家黄金投资分析师，广受媒体及投资者爱戴的TNT财经讲堂特约讲师。留学新加坡多年,主修金融学,拥有多年现货交易及宏观经济分析的实战操作经验。擅长宏观经济分析，通过解读全球整体经济走势，综合技术面分析进行投资交易。对黄金白银走势分析有自己独特的视角与见解，交易理念为：严格控制交易风险，严格把控交易心态。

美联储降息预期降温，黄金继续承压 2024-02-05 11:38:53

上周五(2月2日)，美国非农就业报告如期出炉后，现货黄金一度大幅跳水近30美元，跌至2027.78美元低点，尾盘收报2039.55美元/盎司。周一(2月5日)亚市早盘，受美联储主席鲍威尔最新鹰派言论影响，美元指数短线突然出现一波拉升，目前最高触及104.19；现货黄金短线重挫近10美元，最低触及2033.53美元/盎司。

美联储主席鲍威尔表示，政策制定者可能会等到3月之后才降息。他试图向广大民众解释美联储最终降息的理由。

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)提供的文字记录显示，鲍威尔上周四接受CBS《60分钟》节目采访时重申，美联储官员希望看到更多的经济数据，以确保通胀在通往2%目标的可持续道路上。该节目于当地时间周日晚间播出。

鲍威尔在接受CBS主持人Scott Pelley采访时表示：“过早采取行动的危险在于，工作还没有完全成就，而且过去六个月真正良好的数据在某种程度上不能成为通胀走向的真实指标。”

鲍威尔补充道：“谨慎的做法是，给它一些时间，看看数据是否继续证实通胀能以可持续的方式降至2%。”

鲍威尔表示，在3月19日至20日的会议上，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)不太可能对通胀的走向“达到那种信心水平”，这与他在上周三的新闻发布会上的讲话相呼应。

素有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos称，在利率政策问题上，鲍威尔的《60分钟》采访与他之前在新闻发布会上的讲话非常接近。

美国国债在周一亚洲市场开盘下跌，因为鲍威尔的言论突显出，债券投资者对快速降息的预期可能过高。

所有期限的美国国债都下跌，基准10年期国债收益率攀升4个基点，至4.06%。2年期美国国债收益率上涨5个基点至4.42%。

鲍威尔还表示，他预计，政策制定者不会“大幅”改变利率预测。根据他们的预估中值，去年12月份的预测为，到2024年底基准利率将达到4.6%。

鲍威尔说道：“除了少数几位之外，所有参与者都认为，我们今年开始通过降息来放松限制性立场是适当的。因此，基本情况肯定是我们会这样做。考虑到整体情况，我们只是想选择合适的时机。”

上周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。继12月上涨0.4%后，平均时薪上涨0.6%。失业率维持在3.7%不变，但低于预期。

非农就业报告公布后，根据芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具，交易员将3月降息的押注从报告发布前的36.5%削减至20.5%，并将5月降息的机率从91.6%削减至61.4%。

追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上周五大涨0.87%，报103.963。现货黄金上周五收盘大跌15.33美元，跌幅0.75%，报2039.55美元/盎司。

在非农数据发布之前，美联储上周三推翻市场对即将降息的预期，主席鲍威尔警告通胀“仍然过高”。鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，3月不太可能降息。他表示，美联储将监控数据以设定宽松周期的时间。

眼下，市场将焦点转向本周的重要数据和事件，来自世界各地的主要经济报告和美联储官员的讲话将成为焦点。然而，真正触发市场波动的因素可能是美国CPI修正值，其有可能强化或打破有关降息的预期。

在1月份的跌幅略高于1%之后，由于各种基本面因素的影响，金价在新的一个月可能会出现更大的波动。

尽管金价最初因美联储的鹰派言论而走弱，但由于美国国债收益率下降，以及约旦局势发展引发的地缘政治风险加剧，金价反弹。

本交易日重要经济数据和风险事件

15:00 德国12月季调后贸易帐

17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数、英国1月Markit服务业PMI终值

21:15 加拿大1月储备资产总额

22:45 美国1月Markit服务业PMI终值、美国1月Markit服务业PMI终值

23:00 美国1月ISM非制造业PMI

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